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(d’une valeur de 250€)Comment trader le Bitcoin en bear market [2024] ?
Naviguer dans un bear market peut s’avérer difficile pour les investisseurs en cryptomonnaies.
Comment protéger son capital et saisir les opportunités en période de baisse prolongée ?
Cet article vous fournira les clés pour maîtriser vos investissements en bear market, avec des stratégies et des outils adaptés à ces conditions de marché défavorables.
Apprenez à reconnaître les signes d’un bear market, à diversifier votre portefeuille et à utiliser des techniques avancées pour sécuriser vos investissements en Bitcoin.
Comment reconnaître un bear market en crypto ?
Un bear market est une période durant laquelle les prix des actifs, comme le Bitcoin, chutent de manière prolongée.
Un bear market fait partie d’un cycle général qui se compose de quatre phases :
- Accumulation,
- Bull market,
- Distribution
- Et bear market.
La phase de distribution, suivant le bull market, précède le bear market, marquant ainsi une inversion de tendance vers la baisse.
Un cycle crypto complet dure environ quatre ans et s’articule autour des halvings du Bitcoin.
Contrairement aux cycles des actifs traditionnels qui durent environ dix ans, la rapidité des cycles des cryptomonnaies ainsi offre plus d’opportunités d’investissement.
En règle générale, le bear market dure en moyenne un an.
C’est du moins ce que l’on a observé depuis les débuts de Bitcoin.
Par exemple, le dernier bear market (2021/2022) a duré presque exactement un an, du sommet au creux.
Quelles sont les causes d’un bear market en crypto ?
Celles-ci connaissent des sources multiples.
Parmi elles, la confiance des investisseurs joue un rôle crucial.
En effet, une baisse de cette confiance, combinée à une diminution du volume des transactions, peut entraîner une chute des prix.
De plus, les événements sociopolitiques, les décisions des institutions financières et les régulations peuvent avoir de l’influence sur le marché crypto.
Les choix des acteurs clés du secteur des cryptomonnaies peuvent aussi précipiter un bear market.
Enfin, après une période de bull market intense, une bulle se forme souvent, et son éclatement déclenche forcément la phase baissière.
Identifier un bear market n’est pas toujours évident.
Il survient souvent après plusieurs semaines de hausses impressionnantes.
Un signe précurseur est l’atteinte d’un nouvel ATH (All-Time High) du Bitcoin, indiquant que le sommet est probablement atteint.
On observe aussi fréquemment le phénomène du « rebond du chat mort », une brève reprise des prix avant une nouvelle chute, signalant une dévaluation continue.
Enfin, plusieurs jours ou semaines de baisse marquée des actifs confirment souvent l’entrée en bear market.
Les meilleures stratégies d’investissement en bear market
L’investissement (très) court terme sur le Bitcoin
Nous l’avons vu, dans un bear market, la tendance de fond est baissière.
Cependant, il existe des opportunités haussières très brèves.
C’est pourquoi certains traders se tournent vers le court terme, voire le très court terme.
+35% alors que le bitcoin a perdu 75% sur l’ensemble de la phase.
Cette forme d’investissement est très dynamique et souvent réservée aux investisseurs chevronnés capables de réagir rapidement aux fluctuations du marché.
Vente à Découvert : Profiter de la dépréciation du Bitcoin
La vente à découvert est une stratégie qui permet de profiter de la baisse du prix du Bitcoin.
Elle consiste à emprunter des Bitcoins pour les vendre à un prix élevé, puis les racheter à un prix inférieur pour les restituer à l’emprunteur, empochant ainsi la différence.
C’est une technique qui peut être très lucrative en bear market, mais elle nécessite des connaissances solides avant de se lancer, car les risques peuvent être élevés.
Réduire les risques avec le Dollar-Cost Averaging (DCA)
Le Dollar-Cost Averaging (DCA) est une stratégie d’investissement où l’investisseur achète des quantités fixes de Bitcoin à intervalles réguliers, indépendamment du prix.
Cette méthode permet de lisser les coûts et de réduire le prix d’achat moyen, minimisant ainsi les risques liés à la volatilité du marché.
En période de bear market, le DCA est particulièrement avantageux car il permet de continuer à investir tout en réduisant l’impact des baisses de prix.
Diversification du Portefeuille
Diversifier son portefeuille est crucial en bear market.
Il est recommandé de vendre progressivement ses actifs pour repasser en cash.
La stratégie consiste à vendre en priorité les altcoins de type memecoins, suivis des altcoins fortement capitalisés, pour terminer par Ethereum et Bitcoin.
Les memecoins et les altcoins sans fondements solides sont les premiers à perdre de la valeur car ils n’offrent pas de sentiment de sécurité aux investisseurs.
En revanche, les altcoins avec une grosse capitalisation, bien que vulnérables, reposent sur des bases plus solides et des cas d’utilisation résilients, offrant ainsi une certaine sécurité.
Vendre ces actifs en dernier permet de préserver une partie de la valeur du portefeuille tout en limitant les pertes.
Cette stratégie est d’ailleurs longuement développée dans le cours d’académie Crypto Rider
Source : Crypto Rider
En adoptant ces stratégies, les investisseurs peuvent naviguer plus sereinement dans un bear market, profiter des opportunités à court terme et protéger leur capital à long terme.
Les outils essentiels pour investir dans le Bitcoin dans un marché baissier
Dans un bear market, disposer des bons outils d’analyse est crucial pour prendre des décisions éclairées. Voici quelques plateformes indispensables :
- TradingView
Un outil très populaire dédié à l’analyse graphique.
Il permet de visualiser les tendances et de réaliser des analyses techniques approfondies grâce à une variété d’indicateurs et d’outils de dessin.
- Dune Analytics
Un outil d’analyse on-chain quioffre des tableaux de bord personnalisables pour suivre les données de la blockchain en temps réel.
- DeFiLlama
Cette plateforme se concentre sur les données liées à la finance décentralisée (DeFi).
Il permet de suivre les volumes de transactions, les protocoles DeFi et les TVL (Total Value Locked), donnant ainsi une vue d’ensemble du marché DeFi.
- Glassnode
Cet outil fournit des données on-chain détaillées.
Il aide ainsi à comprendre le comportement des investisseurs et les tendances du marché.
Ses indicateurs avancés sont particulièrement utiles pour anticiper les mouvements du marché.
- The Block
Cet outil data propose des analyses de marché et des recherches approfondies sur les tendances de l’industrie crypto.
C’est une source précieuse pour rester informé des dernières nouvelles et analyses.
- IntoTheBlock
IntoTheBlock utilise des modèles d’intelligence artificielle pour analyser les données on-chain et les indicateurs de marché.
Ses analyses sont utiles pour identifier les tendances et les opportunités d’investissement.
En plus de ces outils, l’utilisation des stratégies automatisées peut grandement aider pendant un bear market.
Les algorithmes d’investissement permettent d’exécuter des stratégies de manière automatique et continue.
Ils réduisent ainsi le stress et les erreurs humaines, qui peuvent être courant pendant les phases de bear market.
Grâce aux développements algorithmiques et à vos attentes en termes de stratégie, d’unité de temps, de money management et d’actifs préférentiels, ces outils recherchent les patterns idéaux.
Ils agissent ensuite comme un véritable gestionnaire automatisé d’investissement.
Ils assurent les mises en position et les prises de gains en respectant un money management adapté.
Les investisseurs abordent les phases de bear market avec plus de sérénité tout en s’exposant aux opportunités qui se présentent.
Ces outils et stratégies offrent un soutien précieux pour naviguer dans les turbulences d’un bear market, permettant aux investisseurs de mieux protéger leur capital et d’optimiser leurs investissements.
Comment protéger son capital pendant un bear market ?
La gestion des risques est une compétence cruciale pour tout investisseur, surtout en bear market.
Plusieurs techniques peuvent aider à gérer les risques dans les investissements.
La règle numéro 1 reste de définir un plan de money management clair à suivre pendant une phase baissière.
Cela permet à tout investisseur de savoir où il va et de ne pas se laisser aller à des actions irrationnelles et parasites.
En terme de trading ensuite, il est essentiel de définir des stop-loss.
Un stop-loss est un ordre automatique de vente d’un actif lorsque son prix atteint un certain niveau, limitant ainsi les pertes potentielles.
En fixant des objectifs de prix clairs et en respectant rigoureusement ces limites, les investisseurs peuvent éviter des pertes catastrophiques.
Le money management est également vital.
Cela implique de ne jamais investir tout son capital sur une seule position ou un seul actif.
Répartir les investissements et éviter les « all-in » sur une cryptomonnaie spécifique est une méthode efficace pour protéger son capital.
En période de bear market, il est facile de croire qu’un altcoin va résister à la tendance baissière, mais il s’agit souvent d’une illusion.
Il est préférable de rester prudent et de ne pas se laisser emporter par l’espoir d’un retournement miraculeux.
Pour protéger son capital et minimiser les pertes, il est aussi important d’éviter de prendre des positions par excès de confiance.
Les investisseurs doivent être réalistes et reconnaître les signes de marché baissier plutôt que de chercher à entrer à tout prix.
Les stratégies automatisées peuvent jouer un rôle clé dans la protection du capital.
En suivant des règles de money management strictes, ces algorithmes d’investissement exécutent des ordres sans émotion.
Ils évitent ainsi les erreurs humaines et optimisent les rendements.
Les algos assurent ainsi une discipline constante et une gestion prudente du portefeuille sans prises de risque inutiles et irrationnelles.
En appliquant ces techniques et en utilisant des outils automatisés, les investisseurs peuvent naviguer plus sereinement dans un bear market, protégeant ainsi leur capital et limitant les pertes.
